Khi dấn thân vào thị trường này, ngoài những khái niệm cơ bản, bạn cần trang bị cho mình phương pháp giao dịch Forex hiệu quả. Hãy tham khảo ngay những chiến lược giao dịch Forex phổ biến sau đây và lựa chọn cho mình phương pháp phù hợp nhất nhé!
Xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả như thế nào?
Chiến lược Forex hiệu quả là chiến lược như thế nào?
Đó sẽ là chiến lược cho bạn tỉ lệ thắng cao nhất có thể, tức là tỉ lệ R:R tốt. Nó giúp bạn trade với tâm thế thoải mái và tự tin nhất.
Một số yếu tố được xem là cần thiết khi xây dựng chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả là:
- Chọn cặp tiền mà bạn am hiểu hoặc bạn thích và muốn tìm hiểu về nó.
- Đo lường được tỉ lệ rủi ro khi thực hiện giao dịch.
- Xác định được điểm thoát tối ưu theo quy tắc do bạn đặt ra.
- Lựa chọn thời điểm trade phù hợp và hiệu quả nhất.
5+ Phương pháp giao dịch Forex phổ biến
Sau đây là 5 phương pháp giao dịch phổ biến trên thị trường ngoại hối mà các trader thường lựa chọn:
1. Scalping
Scalping là phương pháp giao dịch giữ lệnh trong vài giây đến vài phút. Mục tiêu của phương pháp này là lấy lợi nhuận nhỏ trên nhiều lệnh mỗi ngày.
Lựa chọn phương pháp này, trader sẽ giao dịch trên khung M1 hoặc M5 với số pip nhỏ.
Vì số lượng giao dịch nhiều nên khi chọn Scalping, bạn nên chọn sàn Forex có spread nhỏ hoặc chi phí hoa hồng giao dịch thấp.
Phương pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro và cần trader có tâm lý vững vàng, có chiến lược, khả năng phân tích tốt và phản ứng nhanh.
2. Day Trading
Day Trading là phương pháp giao dịch theo ngày, các lệnh sẽ được mở và đóng trong ngày, không để qua đêm.
Để an toàn, trader thường cài SL, TP đầy đủ và theo trường phái phân tích kỹ thuật là chủ yếu.
Day Trading cũng đòi hỏi nhiều thời gian theo dõi lệnh và xử lý khi thị trường đi ngược xu hướng dự đoán. Số pip dao động thường không quá 100 pip/cặp tiền.
Trừ trường hợp bạn trade Vàng vào thứ 6 tuần đầu tiên của tháng khi có tin Nonfarm, thị trường có thể chạy nhanh đến 150 pip hoặc hơn.
3. Swing Trading
Khác với Day Trading, Swing Trading là hình thức giao dịch giữ lệnh trong vài ngày thậm chí vài tuần.
Trader lựa chọn phương pháp này thường dựa và phân tích kỹ thuật hoặc Price Action để tìm điểm vào lệnh (Entry) đẹp, cho tỷ lệ R:R tốt.
Lệnh sẽ tự động đóng dựa vào mức SL, TP đã đặt trước nên Swing Trader thường không mất quá nhiều thời gian để theo dõi, quản lý lệnh.
4. Position Trading
Position Trading là hình thức giao dịch gần giống với đầu tư chứng khoán. Theo đó, trader sẽ giữ lệnh từ vài tuần đến vài năm.
Khi lựa chọn phương pháp này, các trader thường kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định. Họ sẽ bỏ qua những biến động nhỏ trong ngắn hạn và hướng đến xu hướng dài hạn.
Do đó, Position Trading đòi hỏi số vốn lớn và phải có sự kiên trì.
5. High-Frequency Trading
High-Frequency Trading không quá phổ biến, nhưng mình vẫn muốn giới thiệu để các bạn nắm được cơ bản và đầy đủ các phương pháp.
Theo đó, khi lựa chọn chiến lược giao dịch này, trader sẽ sử dụng thuật toán phức tạp để phân tích thị trường.
Đây là phương pháp đã được nhắc đến trong sách “Cuộc nổi dậy ở Phố Wall” của Michael Lewis. Tuy nhiên, hiện nay nó không còn phổ biến và ít được áp dụng.
Chiến lược giao dịch Forex nào phù hợp với bạn?
Để lựa chọn được chiến lược giao dịch phù hợp, cần xem xét đến tính cách, điều kiện thời gian và lượng kiến thức bạn có.
Ví dụ:
- Position Trader sẽ mất khoảng vài giờ/tuần để phân tích và lên kế hoạch vào lệnh.
- Swing Trader mất khoảng 1-2 giờ/ngày để quản lý lệnh.
- Scalp Trader sẽ cần dành thời gian cả ngày để phân tích và vào lệnh.
Bên cạnh đó, cần xem xét đến mức độ chấp nhận rủi ro trên mỗi lệnh giao dịch. Vì Scalping nếu thua lỗ thì số pip sẽ thấp hơn Swing Trading và Position Trading.
Bạn nên cân nhắc, thử và lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với bản thân mình. Hạn chế việc thay đổi phương pháp giao dịch liên tục sẽ không đi đến hiệu quả lâu dài.
Khi nào cần thay đổi chiến lược/phương pháp giao dịch?
Chiến lược giao dịch có thể cần thay đổi khi cần thiết. Đó là khi bạn nhận thấy nó không còn phù hợp, tỉ lệ R:R thấp, gây ra những căng thẳng tâm lý trong quá trình trade.
Nếu bạn không biết vì sao lệnh thắng hay thua, không lường trước được rủi ro cũng như có những kịch bản khi thị trường thay đổi thì đó là lúc cần xem xét lại phương pháp hiện tại.
Trading là công việc mang tính lâu dài, cần sự bền bỉ, kiên trì, hãy nghiêm túc học hỏi và cải thiện mỗi ngày nhé!
